Преглед садржаја:
Израчунавање стопе приноса је лако урадити ручно ако имате почетну и крајњу вредност једну годину. Међутим, када имате вишегодишње податке, као и доприносе и повлачења у портфељ током тог времена, користећи Екцел да бисте израчунали ваше поврате можете уштедети много времена. Још једна предност за постављање табеле је да можете лако променити једну од варијабли и одмах видите како то утиче на ваш повратак. На пример, могли бисте да видите шта би се десило са вашим повратком ако је ваш рачун био вредан више од 5000 долара (или мање).
Степ
Унесите датум свих доприноса које сте направили и дистрибуције које сте преузели из свог портфеља у колони А. На пример, рецимо да сте 1. јануара 2014. допринели са 5.000 долара; 6,000 $ 3. марта 2015; и 4.000 долара 15. априла 2016. Унесите "1/1/14" у ћелији А1, 3/3/15 у ћелији А2 и 4/15/16 у ћелији А3.
Степ
Унесите све доприносе које сте направили и дистрибуције које сте узели из свог портфолија у колони Б. У овом примеру, унесите $ 5,000 у ћелију Б1, $ 6,000 у ћелији Б2 и $ 4,000 у ћелији Б3.
Степ
Унесите датум на који желите да се обрачун заврши на крају колоне А. За овај пример, ако желите да се обрачун заврши 31. децембра 2016, унесите "12/31/16" у ћелију А4.
Степ
Унесите вриједност вашег портфеља на крајњи датум на крају колоне Б као негативан број, као да све то извлачите. У овом примеру, ако је портфолио вредан $ 16,000, унесите "-16,000" у ћелију Б4.
Степ
Унесите формулу интерне стопе повратка у ћелију Ц1 користећи формулу "= КСИРР (ћелије које садрже вредности, ћелије које садрже датуме)". У овом примеру, све ваше вредности су у ћелијама од Б1 до Б4 и ваши датуми су у ћелијама од А1 до А4, тако да би требало да унесете "= КСИРР (Б1: Б4, А1: А4)" и видећете 0.033896, што значи повратак вашег портфеља 3.3896 одсто годишње.