Преглед садржаја:
Изјава брокера је мјесечна снимка активности брокерског рачуна. Пошто су информације о рачуну доступне на интернету, месечне изјаве могу изгледати сувишне, али представљају званични запис. Инвеститори могу изабрати да добију папирну изјаву поштом или електронским путем.
Сажетак рачуна
Изјава даје кратак резиме прегледа рачуна: укупно стање рачуна са мјесечним повећањем или смањењем; главне позиције: готовина, инвестиције; уплате и исплате; приход од дивиденди и камата; накнаде и наплате рачуна; трансфери; реализованих и нереализованих добитака и губитака. Изјава може садржати расподјелу средстава на рачуну - готовински, фиксни приход, дионице и друга средства као што су робни фондови - у облику листе или графикона; информације о маржи: салдо марже, расположива маржа, маргиналне каматне стопе и накнаде.
Детаљи рачуна
У детаљима рачуна се специфичне позиције наводе по категоријама активе са текућим тржишним вриједностима и свим трансакцијама рачуна у хронолошком редослиједу (депозити, исплате, купи, продаје), с дугим и кратким позицијама наведеним одвојено.
Детаљније о новчаном фонду
Брокерски рачун може бити повезан са рачуном тржишта новца на који се сва неинвестирана готовина аутоматски брише. Инвеститор може приступити новчаном фонду путем чекова, дебитних картица или путем куповине и продаје на брокерском рачуну. Можда је збуњујуће ускладити активност тржишта новца са активностима брокерског рачуна. Када инвеститор уплати готовину на свом брокерском рачуну, он се приказује у детаљима брокерског рачуна као депозит. Ако се готовина не искористи одмах да би се платила инвестициона куповина, готовина се пребацује на рачун тржишта новца, тако да ће детаљи о брокерском рачуну показати повлачење за куповину дионица на тржишту новца, а детаљи на новчаном фонду ће показати купњу.
Остале информације
Поред законски потребних изјава о одрицању од одговорности, у изјави се наводе телефонски бројеви корисничког рачуна у случају да имате било каквих питања или вам је потребна помоћ. Како брокерски софтвер постаје софистициранији, изјаве на рачуну могу да додају нове могућности како би инвеститорима било лакше да визуализују и анализирају активности рачуна и инвестиционе резултате.